Fibonacci en trading

Es una de las herramientas o indicadores más utilizados por traders dentro de los mercados bursátiles, miles de órdenes se colocan o se cierran en sus niveles.
 
Sin embargo, importante es recordar que no todos los traders aplican esta herramienta de la misma manera (utilizando el mismo punto de inicio y final a la hora de trazar los niveles en los gráficos).
 
Por tanto, pensando en nuestras medidas de control de riesgo, los retrocesos y extensiones de Fibonacci no se deben tomar como referencia única a la hora de entrar o salir en el mercado, sino que debe ser parte integral de nuestro análisis técnico.
 

Aspectos a destacar

Sirven como guia para poder establecer entradas de compra o venta.
Nos ayudan a calcular cuantos pips se proyectan como ganancia y pérdida.
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Esto lo hace una de las herramientas más importantes cuando se usa correctamente con las que podemos contar a la hora de tradear.

 

Cuales son los niveles Fibonacci?

En los mercados como Forex, los niveles más relevantes son: 0.236, 0.382, .500, 0.618, 0.764

Cabe mencionar que el nivel de 50% no es un número de la secuencia de Fibonacci, aunque se incluye debido a que en el pasado el precio se retrae a aproximadamente la mitad de un movimiento principal antes de seguir su camino.

 

Como establecer los Retrocesos de Fibonacci en gráficos de cotización?

Los Retrocesos Fibonacci se calculan después de que el mercado realiza un movimiento considerable (sin importar su dirección) o temporalidad del gráfico. Es importante aclarar que para marcar los retrocesos de Fibonacci en el gráfico la herramienta siempre la vamos a extender de izquierda a derecha.

 

*Si tienes más de un swing fuerte en el gráfico y no sabes cuál utilizar para aplicar Fibonacci, se dice que una buena práctica es que tomes el que está dentro de las últimas 25 y 30 candlesticks.

En una tendencia alcista

Tomamos como base el swing o impulso bajista más fuerte y reciente del gráfico y a partir de ese punto extendemos la herramienta hasta el punto más alto del mercado.
 
Como se puede apreciar en la imagen, una vez que el precio llega a su punto más alto, hace una corrección la cual penetra el nivel 0.23 para rebotar en el nivel 0.38. Una vez que subió hasta el nivel 0 fue rechazado y en este momento esperamos si respeta o vuelve a quebrar el nivel 0.23

 

En este ejemplo, el precio ha formado un rango entre los niveles 0 y 0.38 y Fibonacci por sí solo no nos puede decir que hará en un corto plazo este mercado, de ahí la importancia de combinar esta herramienta con el resto de nuestro análisis técnico.

 

En una tendencia bajista

Tomamos como base el swing o impulso alcista más fuerte y reciente del gráfico y a partir de ese punto extendemos la herramienta hasta el punto más alto del mercado.

 

En este ejemplo podemos ver como el precio prueba 3 de los niveles de Fibonacci y los utiliza tanto como soportes y resistencias, por ahora parece que se dirige hacia el nivel 0.61 el cual aún no ha probado del todo y es uno de los niveles más importantes de esta secuencia.

 

El poder aplicar correctamente esta herramienta al igual que el resto de componentes de trading requiere de mucha práctica, retrospectiva y análisis de qué hicimos bien y qué hicimos mal pero con tiempo y dedicación la información que nos brinda esta herramienta nos aclara muchísimo el panorama para nuestras operaciones.

 

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y parece que los precios se estabilizan alrededor de un nivel particular. Los operadores usan los niveles Fibonacci clave de 38,2%, 50% y 61,8%.

 

La secuencia Fibonacci

En la secuencia de números Fibonacci, todos los números después del 1 corresponden a la suma de las 2 cifras anteriores, y se ve de esta manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Como puedes ver, la secuencia puede extenderse hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que el anterior.

 

Los retrocesos Fibonacci son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo financiero retrocederá en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en los niveles Fibonacci, y sirven para identificar áreas de soporte o resistencia que el precio tocará antes de seguir su tendencia original.

 

Estos retrocesos de Forex son una herramienta popular entre los traders técnicos, ya que les ayuda a encontrar puntos de entrada al mercado, take profit y stop loss.

 

Los niveles más importantes en retrocesos son 61.8 y 38.2

 

Los niveles más importantes en extensiones son 161.8 y 261.8

 

Los traders usan los retrocesos Fibonacci para establecer órdenes de take profit y stop loss, además de encontrar niveles importantes de soporte y resistencia. A menudo, los niveles

 

Para usar el indicador, se tienen que dibujar líneas horizontales en un gráfico de precios indicando los niveles mencionados anteriormente. De esta manera, es posible encontrar áreas en las que los precios pueden rebotar antes de seguir con su tendencia principal.

 

Los retrocesos Fibonacci son relevantes cuando el mercado se aproxima o supera un soporte o resistencia firme. Cabe mencionar que el nivel de 50% no es un número de la secuencia de Fibonacci, aunque se incluye debido a que en el pasado el precio se retrae a aproximadamente la mitad de un movimiento principal antes de seguir su camino.

 

Ahora veamos algunos ejemplos de retrocesos de Fibonacci como estrategias de Forex:

 

Comprar cerca del nivel de 38,2% con un stop loss ligeramente debajo del nivel de 50%.

Comprar alrededor del nivel de 50% con un stop loss ligeramente debajo del nivel de 61,8%

Es común que los traders usen los niveles de Fibonacci en Forex para encontrar take profit después de un movimiento significativo de los precios.

 

En caso de que el mercado se retraiga a uno de los niveles Fibonacci y siga con la tendencia que poseía, es posible usar los niveles de 161,8% y 261,8% para encontrar posibles soportes y resistencias. Sin embargo, esto solo aplica cuando los precios sobrepasan el punto alto o bajo anterior al retroceso.

 

La teoría clásica de Fibonacci es que un retroceso del 38.2% dentro de una tendencia es un retroceso abortivo y la tendencia general se mantiene. También, un retroceso al nivel del 61,8% señala el comienzo de una tendencia nueva. Claramente el retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci. Sin embargo, este número se deriva de la afirmación de la Teoría del Dow de que los promedios a menudo recorren la mitad de su movimiento previo. El nivel de 50% es probablemente el nivel más común y la mayoría de las tendencias tienden a retroceder en un 50% antes de continuar. Una vez que el precio empieza a retroceder, puedes dibujar los niveles de retroceso en un gráfico de precios para detectar indicios de un cambio.

 

Ten en cuenta que estos niveles de retroceso sirven como zonas de alerta para una posible entrada en una operación. Los traders en este punto debemos emplear otros aspectos del análisis técnico para identificar o confirmar si se trata de una entrada válida. Estos pueden incluir velas, patrones de precios, los osciladores, etc. ¡No compres automáticamente sólo porque se encuentra en un nivel de retroceso! Espera hasta que veas una formación de velas acumulándose en el nivel de 38,2%. Si no hay signos de un retroceso, entonces el precio puede trasladarse a la zona del 50%. Comprueba si hay un cambio. Traza estas áreas en un gráfico de precios y espera una indicación para abrir una posición larga o corta.